営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益が10,117百万円にとどまったものの、減価償却費が9,251百万円、たな卸資産の減少額が5,782百万円となったことなどにより、22,550百万円の収入(前期比8.3%減)となりました。

2017/05/26 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2,041百万円少ない22,550百万円の収入となっております。これは、未払消費税等の減少が1,164百万円(前事業年度は1,192百万円の増加)となったことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より7,071百万円多い14,345百万円の支出となっております。これは、有形固定資産の取得による支出が3,823百万円増加したことなどによります。

2017/05/26 15:18