利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは14,085百万円の収入(前年同期は12,679百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益7,710百万円、減価償却費5,035百万円、仕入債務の増加額5,392百万円に対し、たな卸資産の増加額1,982百万円、法人税等の支払額2,731百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは16,761百万円の支出(前年同期は12,043百万円の支出)となりました。これは、主に新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出18,437百万円、投資有価証券の取得による支出1,034百万円に対し、差入保証金の回収による収入2,548百万円となったことによるものです。

2018/10/15 11:50