利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、11,805百万円(前年同四半期と比較して1,342百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益14,818百万円、減価償却費6,981百万円、仕入債務の増加額4,785百万円に対し、売上債権の増加額3,470百万円、棚卸資産の増加額6,424百万円、法人税等の支払額3,137百万円となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12,442百万円(前年同四半期と比較して3,196百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,111百万円、差入保証金の差入による支出2,352百万円、新規連結子会社の取得による支出4,422百万円などによるものです。

2023/10/12 16:27