利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、16,852百万円(前年同期と比較して5,046百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益14,235百万円、減価償却費7,538百万円、仕入債務の増加額8,822百万円に対し、売上債権の増加額5,609百万円、棚卸資産の増加額5,160百万円、法人税等の支払額3,909百万円となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10,918百万円(前年同期と比較して1,524百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出9,634百万円、差入保証金の差入による支出1,682百万円などによるものです。

2024/10/11 9:27