利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、16,060百万円(前年同期と比較して792百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益13,164百万円、減価償却費7,990百万円、仕入債務の増加額7,773百万円に対し、売上債権の増加額2,711百万円、棚卸資産の増加額8,344百万円、法人税等の支払額4,059百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9,852百万円(前年同期と比較して1,065百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,227百万円、差入保証金の差入による支出2,528百万円によるものです。

2025/10/10 16:55