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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,164	15,534
減価償却費	7,990	8,399
のれん償却額	554	673
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-180	-152
商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）	-28	-26
株式給付引当金の増減額（△は減少）	176	176
固定資産売却益	－	-2
受入保証金解約益	-5
減損損失	429	873
災害による損失	123	－
固定資産除却損	18	30
持分法による投資損益（△は益）	－	-404
補助金収入	－	-65
受取利息及び受取配当金	-52	-62
支払利息	1,386	1,832
支払手数料	100	557
売上債権の増減額（△は増加）	-2,711	-5,082
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,344	-2,762
仕入債務の増減額（△は減少）	7,773	6,849
契約負債の増減額（△は減少）	-512	-454
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,474	445
その他	61	-1,631
小計	21,420	24,727
利息及び配当金の受取額	42	55
利息の支払額	-1,369	-1,844
災害による損失の支払額	-1	－
補助金の受取額	－	65
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,059	-3,196
その他	28	90
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,060	19,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,227	-7,704
無形固定資産の取得による支出	-558	-317
有形固定資産の売却による収入	6	10
差入保証金の差入による支出	-2,528	-1,105
差入保証金の回収による収入	1,216	880
預り保証金の受入による収入	331	299
預り保証金の返還による支出	-368	-584
投資有価証券の取得による支出		-3,001
関連会社株式の取得による支出	－	-21,957
その他	-722	-102
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,852	-33,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	56,100	80,320
短期借入金の返済による支出	-60,000	-102,120
長期借入れによる収入	19,500	54,670
長期借入金の返済による支出	-15,125	-17,361
リース債務の返済による支出	-1,388	-1,433
セール・アンド・割賦バック等による収入	1,397	1,901
割賦債務の返済による支出	-670	-855
配当金の支払額	-1,480	-1,891
自己株式の処分による収入	4	3,010
自己株式の取得による支出	-1,343
その他	-100	-557
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,106	15,681
現金及び現金同等物に係る換算差額	-52	19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,048	2,015
現金及び現金同等物の中間期末残高	12,572	15,315

コーナン商事（7516）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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