有価証券報告書-第43期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年3月1日 至 平成31年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成31年3月1日 至 令和2年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,203 | 16,838 |
| 減価償却費 | 10,364 | 11,185 |
| のれん償却額 | 109 | 741 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 22 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △403 | △218 |
| 受入保証金解約益 | △314 | △10 |
| 減損損失 | 2,892 | 2,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △93 |
| 支払利息 | 2,333 | 2,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △522 | △2,319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,901 | △226 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,141 | 2,763 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,096 | 1,429 |
| その他 | 362 | 2,061 |
| 小計 | 28,274 | 36,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 35 |
| 利息の支払額 | △2,290 | △2,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,217 | △7,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,794 | 26,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,506 | △10,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,960 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △328 | △465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,034 | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | ※2 △23,283 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △507 | - |
| 吸収分割による支出 | - | ※3 △6,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,782 | △2,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,727 | 1,494 |
| 預り保証金の受入による収入 | 899 | 172 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,361 | △551 |
| その他 | △863 | △1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,798 | △42,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 93,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500 | △79,412 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 39,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,339 | △29,067 |
| リース債務の返済による支出 | △1,761 | △2,213 |
| セール・アンド・割賦バック等による収入 | 6,703 | 1,222 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,461 | △2,044 |
| 配当金の支払額 | △1,760 | △1,827 |
| その他 | △31 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,299 | 19,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295 | 3,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,544 | 7,840 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,840 | ※1 11,959 |
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