有価証券報告書-第40期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,203 | 10,117 |
| 減価償却費 | 8,810 | 9,251 |
| のれん償却額 | 165 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 | 1 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △904 | △345 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △153 | - |
| 受入保証金解約益 | △138 | △213 |
| 減損損失 | 2,868 | 3,855 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △127 |
| 支払利息 | 2,401 | 2,206 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532 | 2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,360 | 5,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △603 | △95 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,192 | △1,164 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △17 |
| その他 | 739 | △48 |
| 小計 | 29,364 | 30,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 19 |
| 利息の支払額 | △2,363 | △2,154 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | - | △709 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,441 | △4,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,592 | 22,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,719 | △11,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,501 | △867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,433 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 475 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,195 | △1,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,001 | 1,819 |
| 預り保証金の受入による収入 | 708 | 434 |
| 預り保証金の返還による支出 | △660 | △646 |
| その他 | △415 | △366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,274 | △14,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,500 | 7,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △31,500 | △8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,941 | △26,659 |
| リース債務の返済による支出 | △1,080 | △1,192 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 2,014 | 1,520 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,314 | △2,186 |
| 社債の償還による支出 | △156 | - |
| 配当金の支払額 | △1,319 | △1,422 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,797 | △11,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,519 | △3,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,980 | 8,499 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,499 | ※1 5,741 |
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