有価証券報告書-第39期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,737 | 10,203 |
| 減価償却費 | 8,383 | 8,810 |
| のれん償却額 | 165 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 105 |
| 商品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △4,269 | △904 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △153 |
| 受入保証金解約益 | △382 | △138 |
| 減損損失 | 327 | 2,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △151 |
| 支払利息 | 2,124 | 2,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12 | △532 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,137 | 5,360 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,499 | △603 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,575 | 1,192 |
| その他 | 2,479 | 739 |
| 小計 | 18,359 | 29,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 32 |
| 利息の支払額 | △2,063 | △2,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,343 | △2,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,984 | 24,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,754 | △7,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △1,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 475 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,685 | △1,195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,926 | 3,001 |
| 預り保証金の受入による収入 | 473 | 708 |
| 預り保証金の返還による支出 | △607 | △660 |
| その他 | △645 | △415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,301 | △7,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 102,000 | 24,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △102,000 | △31,500 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,488 | △28,941 |
| リース債務の返済による支出 | △622 | △1,080 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 3,531 | 2,014 |
| 割賦債務の返済による支出 | △2,714 | △2,314 |
| 社債の償還による支出 | △625 | △156 |
| 配当金の支払額 | △1,107 | △1,319 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,026 | △13,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 656 | 3,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,323 | 4,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,980 | ※1 8,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
