エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,500 | 220,272 |
| 減価償却費 | 416,508 | 403,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241,000 | 268,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,672 | -9,672 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,418 | 7,393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,152 | 15,057 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,460 | -3,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,275 | -10,169 |
| 支払利息 | 68,712 | 61,390 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,282 |
| 有形固定資産除却損 | 3,073 | 35,775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | 103,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,373 | 29,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 1,147,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,666 | 1,031,602 |
| その他 | 352,060 | 154,161 |
| 小計 | 1,728,275 | 3,506,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 549 |
| 利息の支払額 | -66,004 | -67,315 |
| 法人税等の支払額 | -213,764 | -89,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,131 | 3,349,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -295,228 | -448,580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,096 | -17,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,475 | 7,987 |
| その他 | 13,578 | -2,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,271 | -489,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412,000 | -2,224,000 |
| 社債の発行による収入 | 487,000 | 243,500 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -200,454 | -188,160 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,362 | -702,639 |
| 再生債権の弁済による支出 | -23,576 | -21,290 |
| 配当金の支払額 | -81,021 | -81,574 |
| その他 | -89 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,504 | -1,274,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,357 | 1,586,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,048 | 2,142,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,142,405 | 2,976,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
