営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、115億35百万円(前連結会計年度末比46億21百万円の増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間は、35億91百万円の収入(前年同四半期は33億96百万円の収入)となりました。これは主に、未収入金の減少と仕入債務の増加によるものであります。

2018/10/12 9:12