エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月12日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,520 | 1,724 |
| 減価償却費 | 943 | 895 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -21 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -23 |
| 固定資産除却損 | 140 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 受取補償金 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 594 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 1,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | 144 |
| その他 | -71 | -42 |
| 小計 | 3,856 | 4,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 6 |
| 利息の支払額 | -41 | -34 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -33 |
| 補償金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -722 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,699 | -851 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 68 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -317 | -151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98 | 22 |
| その他 | -57 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,395 | -1,580 |
| 社債の発行による収入 | 996 | 1,495 |
| 社債の償還による支出 | -217 | -312 |
| 割賦債務の返済による支出 | -134 | -122 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,832 | -2,698 |
| 株式の発行による収入 | 282 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -251 | -306 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,447 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,834 | 4,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,913 | 11,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
