エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,644 | 1,520 |
| 減価償却費 | 940 | 943 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -34 |
| 支払利息 | 53 | 42 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | 92 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 539 | 594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 883 | 1,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140 | -69 |
| その他 | -287 | -346 |
| 小計 | 4,224 | 3,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 19 |
| 利息の支払額 | -51 | -41 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -444 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,601 | 3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -1,699 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 98 |
| その他 | 11 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,395 |
| 社債の発行による収入 | 1,494 | 996 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -134 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,809 | -2,832 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 282 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -198 | -251 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,067 | 3,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,071 | 8,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
