エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421 | 1,644 |
| 減価償却費 | 878 | 940 |
| 新株予約権戻入益 | -50 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -125 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 支払利息 | 62 | 53 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除却損 | 67 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | 238 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 895 | 539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | 883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -597 | 140 |
| その他 | -372 | -287 |
| 小計 | 3,446 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -62 | -51 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728 | 3,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -1,777 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 55 |
| その他 | 16 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -1,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,360 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,494 |
| 社債の償還による支出 | -330 | -105 |
| 割賦債務の返済による支出 | -79 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,114 | -2,809 |
| 株式の発行による収入 | 112 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -1 |
| 配当金の支払額 | -136 | -198 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,493 | 3,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014 | 6,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
