エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,613 | 1,421,226 |
| 減価償却費 | 775,845 | 878,990 |
| 負ののれん発生益 | -17,456 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,295 | -50,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,297 | 46,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,600 | -2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | -51,470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,869 | -125,320 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -276,620 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,050 | 17,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,573 | -21,838 |
| 支払利息 | 72,929 | 62,654 |
| コミットメントフィー | 11,500 | 11,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 800 | -20,515 |
| 有形固定資産除却損 | 29,463 | 67,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,543 | 225,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 938,397 | 895,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277,488 | 1,112,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,307 | -597,962 |
| その他 | 287,218 | -372,827 |
| 小計 | 4,606,182 | 3,446,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,126 | 7,433 |
| 利息の支払額 | -72,991 | -62,451 |
| コミットメントフィーの支払額 | -43,000 | -33,000 |
| 法人税等の支払額 | -314,449 | -630,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,182,867 | 2,728,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,541,395 | -1,842,019 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44,000 | 247,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,140 | -79,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,589 | 25,324 |
| その他 | 8,553 | 16,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542,391 | -1,932,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,190,000 | -2,360,000 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -330,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -110,548 | -79,012 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,656,452 | -3,114,454 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,930 | 112,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,157 | -295,391 |
| 配当金の支払額 | -91,382 | -136,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,900 | 697,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 908,574 | 1,493,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,598 | 3,014,108 |
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