エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,828 | 1,357,613 |
| 減価償却額 | 829,025 | 775,845 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,456 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,295 |
| 貸倒引当金の増減額 | 275 | -28,297 |
| 賞与引当金の増減額 | 31,100 | 23,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,830 | -25,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,840 | 11,869 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -93,499 | -276,620 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62,307 | -23,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -10,460 | -26,050 |
| 受取利息及び配当金 | -29,113 | -22,573 |
| 支払利息 | 94,607 | 72,929 |
| コミットメントフィー | 11,500 | 11,500 |
| 店舗閉鎖損失 | 11,829 | － |
| 有形固定資産売却損益 | 119 | 800 |
| 有形固定資産除却損 | 23,690 | 29,463 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,017 | － |
| たな卸資産の増減額 | -78,257 | 218,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 669,709 | 938,397 |
| 仕入債務の増減額 | 1,185,590 | 1,277,488 |
| その他 | 170,604 | 319,526 |
| 小計 | 3,504,269 | 4,606,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,298 | 7,126 |
| 利息の支払額 | -99,614 | -72,991 |
| コミットメントフィーの支払額 | -16,710 | -43,000 |
| 法人税等の支払額 | -335,816 | -314,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063,425 | 4,182,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -679,674 | -1,541,395 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180 | 44,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,223 | -66,140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,829 | 12,589 |
| その他 | -23,337 | 8,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,225 | -1,542,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,050,000 | -3,190,000 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -430,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -313,302 | -110,548 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 4,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,028,691 | -2,656,452 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 株式の発行による収入 | 31,220 | 21,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -104,157 |
| 配当金の支払額 | -96,926 | -91,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,001 | -1,731,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,198 | 908,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,490 | 2,389,598 |
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