エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 657,239 | 767,828 |
| 減価償却費 | 833,701 | 829,025 |
| 減損損失 | 28,675 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | 31,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,815 | -26,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,312 | 7,840 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -93,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | -62,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,360 | -10,460 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 64,740 | 275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,924 | -29,113 |
| 支払利息 | 102,803 | 94,607 |
| コミットメントフィー | 11,500 | 11,500 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,907 | 11,829 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 119 |
| 有形固定資産除却損 | 45,604 | 23,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,788 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 1,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,393 | -78,257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490,093 | 669,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786,817 | 1,185,590 |
| その他 | -182,363 | 170,604 |
| 小計 | 2,970,142 | 3,504,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,252 | 11,298 |
| 利息の支払額 | -110,908 | -99,614 |
| コミットメントフィーの支払額 | -15,910 | -16,710 |
| 法人税等の支払額 | -269,655 | -335,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,920 | 3,063,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,027,155 | -679,674 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,010 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,488 | -112,223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,787 | 60,829 |
| その他 | 2,843 | -23,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,502 | -754,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,995,000 | -3,050,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,815 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -430,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -376,187 | -313,302 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908,736 | -2,028,691 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,220 |
| 配当金の支払額 | -97,493 | -96,926 |
| その他 | -74 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,966 | -1,709,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 561,451 | 600,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,693,755 | 2,255,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,255,207 | 1,971,490 |
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