エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,323 | 657,239 |
| 減価償却費 | 833,468 | 833,701 |
| 減損損失 | － | 28,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,750 | 34,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,665 | -18,815 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,887 | 7,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,810 | 3,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 15,360 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -371 | 64,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,733 | -23,924 |
| 支払利息 | 117,308 | 102,803 |
| コミットメントフィー | － | 11,500 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,282 | 7,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,382 | － |
| 有形固定資産除却損 | 68,499 | 45,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48,671 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103,490 | 196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,733 | 122,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 741,992 | 490,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015,498 | 786,817 |
| その他 | 75,136 | -182,363 |
| 小計 | 3,514,484 | 2,970,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,331 | 9,252 |
| 利息の支払額 | -122,791 | -110,908 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -15,910 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -269,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,402,005 | 2,582,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -834,858 | -1,027,155 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -3,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,928 | -121,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,136 | 28,787 |
| その他 | 3,088 | 2,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,961 | -1,018,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,674,000 | -1,995,000 |
| 社債の発行による収入 | 243,500 | 295,815 |
| 社債の償還による支出 | -325,000 | -400,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -379,054 | -376,187 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432,399 | -1,908,736 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 配当金の支払額 | -97,236 | -97,493 |
| その他 | -28 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985,508 | -1,002,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,535 | 561,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,494 | 1,961,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961,030 | 2,255,207 |
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