エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,228 | 406,323 |
| 減価償却費 | 841,712 | 833,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,700 | 144,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,665 | -7,665 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,894 | 10,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,332 | 7,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | 3,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,571 | -30,733 |
| 支払利息 | 132,888 | 117,308 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -26,382 |
| 有形固定資産除却損 | 13,494 | 68,499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,201 | 103,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,765 | -1,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 741,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 843,246 | 1,015,498 |
| その他 | 38,681 | 74,764 |
| 小計 | 2,273,305 | 3,514,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,340 | 11,331 |
| 利息の支払額 | -130,906 | -122,791 |
| 法人税等の支払額 | -215,479 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,260 | 3,402,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -429,525 | -834,858 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 35,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -223,436 | -27,928 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,760 | 8,136 |
| その他 | 15,409 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,791 | -845,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,120,666 | -2,674,000 |
| 社債の発行による収入 | 487,000 | 243,500 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -325,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -396,274 | -379,054 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,517 | -1,432,399 |
| 再生債権の弁済による支出 | -23,576 | -21,290 |
| 配当金の支払額 | -96,786 | -97,236 |
| その他 | -194 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,015 | -1,985,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,452 | 570,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,048 | 1,834,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,834,501 | 1,961,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
