エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,724 | 2,038 |
| 減価償却費 | 895 | 839 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -19 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 7 |
| 固定資産除却損 | 107 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 受取補償金 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | -461 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 669 | 452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,114 | 1,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | 362 |
| その他 | -42 | -62 |
| 小計 | 4,371 | 4,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| 補償金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -722 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591 | 4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -851 | -1,093 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 68 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 1 |
| その他 | 22 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,580 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | 1,495 | － |
| 社債の償還による支出 | -312 | -462 |
| 割賦債務の返済による支出 | -122 | -108 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,698 | -2,973 |
| 自己株式の売却による収入 | 591 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -681 |
| 配当金の支払額 | -306 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,621 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 9,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
