エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,038 | 3,250 |
| 減価償却費 | 839 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| テナント退店違約金収入 | － | -6 |
| 保険差益 | － | -12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 固定資産除却損 | 51 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 452 | 1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,593 | 928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | 246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362 | 143 |
| その他 | -36 | 27 |
| 小計 | 4,819 | 6,785 |
| 保険金の受取額 | － | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -3 |
| テナント退店違約金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -516 | -861 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,272 | 5,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -1,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -309 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 17 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -462 | -462 |
| 割賦債務の返済による支出 | -108 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,973 | -2,796 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 315 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | |
| 配当金の支払額 | -376 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,295 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | 7,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697 | 13,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
