エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,250 | 3,219 |
| 減価償却費 | 745 | 758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -90 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -34 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 52 |
| テナント退店違約金収入 | -6 | |
| 保険差益 | -12 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -97 |
| 固定資産除却損 | 7 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 376 | 17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,455 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 928 | 1,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143 | -30 |
| その他 | 27 | 398 |
| 小計 | 6,785 | 6,003 |
| 保険金の受取額 | 90 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 22 |
| 利息の支払額 | -30 | -36 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -33 |
| テナント退店違約金の受取額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -1,172 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,995 | 4,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,329 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -462 | -282 |
| 割賦債務の返済による支出 | -78 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,796 | -3,439 |
| 自己株式の売却による収入 | 315 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | | -815 |
| 配当金の支払額 | -411 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,966 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,833 | 4,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,600 | 15,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
