エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,219 | 1,840 |
| 減価償却費 | 758 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94 | -104 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -17 |
| 支払利息 | 36 | 32 |
| コミットメントフィー | 11 | 11 |
| 店舗閉鎖損失 | 52 | － |
| テナント退店違約金収入 | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | 30 |
| 固定資産除却損 | 39 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | -246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 614 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377 | 874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -169 | 1,041 |
| その他 | 567 | -1,178 |
| 小計 | 6,003 | 4,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 6 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| テナント退店違約金の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -818 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,787 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,329 | -2,431 |
| 固定資産の売却による収入 | 229 | 45 |
| 固定資産の除却による支出 | -21 | -67 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230 | -282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | 16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -2,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -282 | -157 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,439 | -3,202 |
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -815 | -600 |
| 配当金の支払額 | -487 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,410 | 2,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,563 | 14,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
