エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,840 | 2,869 |
| 減価償却費 | 791 | 790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | -63 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,382 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -707 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -16 |
| 支払利息 | 32 | 16 |
| コミットメントフィー | 11 | 6 |
| テナント退店違約金収入 | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246 | -467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 687 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 874 | 1,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218 | 310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | 283 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,041 | -792 |
| その他 | -1,178 | 365 |
| 小計 | 4,357 | 5,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -31 | -15 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -4 |
| テナント退店違約金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -818 | -268 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,514 | 5,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,431 | -2,349 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -67 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 614 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他 | 16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -157 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,202 | -3,017 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | |
| 配当金の支払額 | -567 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 2,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484 | 6,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,021 | 15,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
