エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,869 | 3,274 |
| 減価償却費 | 790 | 873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -59 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -63 | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 16 | 23 |
| コミットメントフィー | 6 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 33 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | -747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125 | 103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 750 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,830 | 1,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 310 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283 | 251 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -792 | -45 |
| その他 | 365 | 244 |
| 小計 | 5,956 | 5,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 | -23 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -268 | -911 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703 | 4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,349 | -1,960 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 614 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 28 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -2,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,017 | -3,248 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -612 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,624 | 2,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,476 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,497 | 18,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
