エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,274 | 3,525 |
| 減価償却費 | 873 | 1,024 |
| 減損損失 | － | 27 |
| のれん償却額 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 86 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59 | -96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -130 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | -141 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 |
| 支払利息 | 23 | 50 |
| 店舗閉鎖損失 | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -27 |
| 固定資産除却損 | 29 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747 | -509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103 | 149 |
| 受取補償金 | － | -542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 977 | 1,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98 | -365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 251 | 363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -45 | -12 |
| その他 | 244 | 349 |
| 小計 | 5,647 | 5,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -23 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,294 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,721 | 4,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,960 | -2,931 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 53 |
| 固定資産の除却による支出 | -39 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 16 |
| その他 | 36 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | -2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,248 | -3,184 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -670 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,589 | 1,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,259 | 14,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
