有価証券報告書-第54期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,933 | 8,318 |
売掛金 | 814 | 1,200 |
商品及び製品 | 3,661 | 3,708 |
原材料及び貯蔵品 | 28 | 26 |
未収入金 | 2,519 | 2,659 |
繰延税金資産 | 402 | 398 |
その他 | 542 | 559 |
貸倒引当金 | -41 | -68 |
流動資産計 | 14,861 | 16,802 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 22,576 | 22,040 |
減価償却累計額 | -13,232 | -13,233 |
建物及び構築物(純額) | 9,344 | 8,806 |
工具 | 7,675 | 7,830 |
減価償却累計額 | -5,540 | -6,100 |
工具 | 2,134 | 1,729 |
土地 | 6,854 | 6,783 |
建設仮勘定 | 4 | 14 |
その他 | 17 | 24 |
減価償却累計額 | -10 | -7 |
その他(純額) | 7 | 16 |
有形固定資産合計 | 18,345 | 17,350 |
無形固定資産 | ||
その他 | 509 | 389 |
無形固定資産合計 | 509 | 389 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 448 | 732 |
敷金及び保証金 | 5,140 | 4,971 |
繰延税金資産 | 1,000 | 1,076 |
その他 | 604 | 741 |
貸倒引当金 | -149 | -153 |
投資その他の資産合計 | 7,044 | 7,368 |
固定資産計 | 25,899 | 25,108 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 5 | 7 |
繰延資産計 | 5 | 7 |
資産の部合計 | 40,767 | 41,917 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 6,244 | 6,574 |
短期借入金 | 1,580 | 1,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,680 | 4,898 |
1年内償還予定の社債 | 625 | 925 |
未払金 | 1,132 | 1,193 |
未払法人税等 | 877 | 607 |
賞与引当金 | 450 | 450 |
役員賞与引当金 | 124 | 124 |
ポイント引当金 | 131 | 131 |
その他 | 1,218 | 1,299 |
流動負債計 | 17,065 | 17,405 |
固定負債 | ||
社債 | 1,187 | 1,612 |
長期借入金 | 7,413 | 6,905 |
役員退職慰労引当金 | 597 | 628 |
退職給付に係る負債 | 881 | 829 |
資産除去債務 | 146 | 149 |
長期未払金 | 352 | 143 |
再評価に係る繰延税金負債 | 43 | 43 |
その他 | 791 | 751 |
固定負債計 | 11,413 | 11,064 |
負債の部合計 | 28,479 | 28,469 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,318 | 3,318 |
資本剰余金 | 3,591 | 3,591 |
利益剰余金 | 7,613 | 9,050 |
自己株式 | -1,162 | -1,303 |
株主資本合計 | 13,360 | 14,657 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 75 | 28 |
土地再評価差額金 | -1,338 | -1,338 |
退職給付に係る調整累計額 | 26 | -9 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,237 | -1,319 |
新株予約権 | 163 | 110 |
純資産の部合計 | 12,287 | 13,448 |
負債・純資産合計 | 40,767 | 41,917 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,936 | 7,035 |
売掛金 | 470 | 843 |
商品及び製品 | 2,444 | 2,529 |
原材料及び貯蔵品 | 24 | 22 |
前払費用 | 295 | 320 |
立替金 | 2,427 | 2,161 |
関係会社短期貸付金 | - | 1,000 |
未収入金 | 2,159 | 2,310 |
繰延税金資産 | 206 | 196 |
その他 | 74 | 14 |
貸倒引当金 | -32 | -68 |
流動資産計 | 14,005 | 16,365 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,496 | 5,188 |
構築物 | 470 | 432 |
車両及び運搬具(純額) | 3 | 16 |
工具器具・備品(純額) | 982 | 899 |
土地 | 4,218 | 4,223 |
建設仮勘定 | - | 14 |
有形固定資産合計 | 11,171 | 10,774 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 364 | 196 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 61 |
電話加入権 | 16 | 16 |
無形固定資産合計 | 381 | 274 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 426 | 711 |
関係会社株式 | 1,203 | 1,203 |
出資金 | 1 | 1 |
長期貸付金 | 50 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 21 | 16 |
関係会社長期貸付金 | 804 | 804 |
長期前払費用 | 240 | 447 |
敷金及び保証金 | 3,276 | 3,088 |
繰延税金資産 | 880 | 918 |
その他 | 39 | 40 |
貸倒引当金 | -111 | -115 |
関係会社投資損失引当金 | -304 | -182 |
投資その他の資産合計 | 6,529 | 6,934 |
固定資産計 | 18,081 | 17,983 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 5 | 7 |
繰延資産計 | 5 | 7 |
資産の部合計 | 32,092 | 34,356 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,699 | 4,048 |
短期借入金 | 1,200 | 1,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,760 | 4,076 |
1年内償還予定の社債 | 625 | 925 |
未払金 | 825 | 866 |
未払費用 | 247 | 260 |
未払法人税等 | 568 | 395 |
未払消費税等 | 223 | 173 |
預り金 | 43 | 41 |
賞与引当金 | 280 | 262 |
役員賞与引当金 | 90 | 90 |
ポイント引当金 | 80 | 80 |
その他 | 190 | 194 |
流動負債計 | 11,832 | 12,614 |
固定負債 | ||
社債 | 1,187 | 1,612 |
長期借入金 | 5,737 | 6,050 |
退職給付引当金 | 393 | 313 |
役員退職慰労引当金 | 550 | 572 |
資産除去債務 | 113 | 115 |
長期預り保証金 | 537 | 504 |
長期未払金 | 352 | 143 |
再評価に係る繰延税金負債 | 43 | 43 |
その他 | 4 | 4 |
固定負債計 | 8,919 | 9,360 |
負債の部合計 | 20,751 | 21,974 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,318 | 3,318 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,591 | 3,591 |
資本剰余金合計 | 3,591 | 3,591 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 6,693 | 7,974 |
利益剰余金合計 | 6,693 | 7,974 |
自己株式 | -1,162 | -1,303 |
株主資本合計 | 12,440 | 13,581 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 75 | 28 |
土地再評価差額金 | -1,338 | -1,338 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,263 | -1,310 |
新株予約権 | 163 | 110 |
純資産の部合計 | 11,340 | 12,381 |
負債・純資産合計 | 32,092 | 34,356 |