営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、154億97百万円(前連結会計年度末比64億76百万円の増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間は、57億3百万円の収入(前年同四半期は35億14百万円の収入)となりました。これは主に、その他営業活動による資産の減少と仕入債務の増加によるものであります。

2023/10/13 9:04