訂正有価証券報告書-第49期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	349,999
預金
当座預金	452,428
普通預金	45,528
別段預金	6,024
小計	503,981
合計	853,980

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱常陽クレジット	206,637
㈱主婦の店	90,876
㈱エフ・エス・ピー	49,832
宍倉㈱	47,164
㈱ときわや	18,172
その他	10,748
合計	423,430

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
342,365	7,612,615	7,531,549	423,430	94.7	18

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
生鮮食品	172,858
デイリー食品	254,766
一般食品	1,064,061
酒類	314,854
日用雑貨品	301,874
その他	128,201
計	2,236,616
製品
米飯	1,139
サラダ	851
揚物	886
煮物	228
焼物	225
計	3,331
合計	2,239,948

4) 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	1,267
補助材料	925
計	2,192
貯蔵品
事務用品	841
販売促進用消耗品	19,942
計	20,783
合計	22,976

5) 立替金

相手先	金額(千円)
㈱マスダ	1,490,859
㈱平成	62,210
㈱たいらや	16,375
㈱主婦の店	7,009
従業員	5,963
その他	8,132
合計	1,590,551

6) 未収入金

内容別内訳	金額(千円)
仕入割戻金	1,565,865
業務受託受取手数料	270,973
ギフト券換金未収入金	21,405
不動産賃貸料	13,600
国庫補助金	13,405
その他	45,523
合計	1,930,773

7) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
後藤敏夫	263,580
角栄霞商業協同組合	191,566
㈱高尾中央観光バス	163,875
多摩アルミ工業㈱	150,485
㈲マサヒロ	138,865
その他	2,272,304
合計	3,180,678

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	399,156
㈱日本アクセス	356,509
三井食品㈱	258,561
国分㈱	219,212
伊藤忠食品㈱	190,282
その他	2,301,198
合計	3,724,922

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	500,000
㈱武蔵野銀行	300,000
㈱八十二銀行	300,000
㈱足利銀行	300,000
㈱山梨中央銀行	200,000
その他	500,000
合計	2,100,000

3) 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	399,204
㈱千葉銀行	312,000
㈱三菱東京UFJ銀行	300,000
㈱八十二銀行	266,000
㈱栃木銀行	201,600
その他	1,529,040
合計	3,007,844

4) 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	834,851
㈱三菱東京UFJ銀行	600,000
㈱栃木銀行	504,400
㈱足利銀行	414,400
㈱静岡銀行	351,620
その他	1,639,741
合計	4,345,012