有価証券報告書-第54期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

【提出】
2019/05/24 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
114項目
4.当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行(前連結会計年度22行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2018年2月28日)		当連結会計年度
(2019年2月28日)
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額		26,200百万円26,200百万円
借入実行残高1,5801,200
差引額24,620百万円25,000百万円

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