ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月2日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,367 | 6,827 |
| 減価償却費 | 5,104 | 6,111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 784 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 547 |
| 減損損失 | 426 | 837 |
| のれん償却額 | 686 | 685 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 18 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -123 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,648 |
| 固定資産除却損 | 105 | 52 |
| リース契約解約損 | 12 | 15 |
| 設備賃貸借契約解約損 | 12 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -253 | -609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 406 | 1,981 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 223 | 1,059 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 75 | 271 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 2,235 | 2,825 |
| その他 | 721 | 539 |
| 小計 | 16,744 | 22,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,173 | -1,642 |
| 法人税等の支払額 | -3,404 | -2,913 |
| 法人税等の還付額 | － | 281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,174 | 18,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,515 | -5,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,378 | -2,669 |
| 差入保証金の回収による収入 | 323 | 898 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 49 |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | － |
| その他 | -480 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,254 | -7,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,429 | 8,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,133 | -11,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,897 | 5,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,754 | -6,874 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -633 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,468 | -2,255 |
| 配当金の支払額 | -805 | -805 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | 0 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -8,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,140 | 8,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,146 | 10,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
