営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べて391百万円増加し、9,395百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、8,920百万円(前期比6,365百万円減)となりました。収入の主な内訳は減価償却費が9,156百万円であり、支出の主な内訳は法人税等の支払額が3,334百万円、利息の支払額が2,112百万円であります。

2015/03/31 14:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度において、「営業外活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「差入保証金償却額」は、金額的重要性に鑑み、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△22百万円は「差入保証金償却額」494百万円、「その他」△516百万円として組み替えております。

2015/03/31 14:06