キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | 6,582 | -507 |
| 減価償却費 | 7,698 | 9,156 |
| 減損損失 | 768 | 2,184 |
| のれん償却額 | 676 | 627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 422 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -159 |
| 支払利息 | 1,954 | 2,104 |
| 固定資産除却損 | 592 | 291 |
| リース契約解約損 | 28 | 11 |
| 賃貸借契約解約損 | 50 | 154 |
| 差入保証金償却額 | 494 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -62 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | -632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | -238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 274 | -540 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 236 | 610 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,724 | -1,051 |
| その他 | -516 | 383 |
| 小計 | 20,187 | 13,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,947 | -2,112 |
| 法人税等の支払額 | -3,546 | -3,334 |
| 法人税等の還付額 | 575 | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,285 | 8,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,912 | -5,533 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,776 | -1,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 474 | 285 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -134 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 預託金の差入による支出 | -1,409 | -637 |
| 預託金の払戻による収入 | － | 377 |
| その他 | -690 | -702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,078 | -8,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,347 | 15,444 |
| 短期借入金の返済による支出 | -733 | -17,400 |
| 長期借入れによる収入 | 476 | 17,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,302 | -6,100 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,230 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | 61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,258 | -4,354 |
| 配当金の支払額 | -999 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,465 | 226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152 | 1,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,004 | 9,395 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -906 |
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