営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果回収した資金は、295百万円(前年同期は1,607百万円の支出)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失が36百万円、減価償却費が800百万円、売上債権の減少が117百万円、仕入債務の減少が296百万円、法人税等の支払額が309百万円であります。

2017/08/14 15:34