営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果回収した資金は1,956百万円(前年同期は1,135百万円の支出)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失が20百万円、減価償却費が1,570百万円、減損損失が106百万円、賞与引当金の減少額が120百万円、仕入債務の減少額が243百万円、未払金の増加額が615百万円、法人税等の支払額が309百万円であります。

2017/11/14 15:58