営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べて975百万円増加し、10,922百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果回収した資金は534百万円(前期は4,104百万円の収入)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益が△1,652百万円、減価償却費が2,994百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は4,643百万円(前期は1,574百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が3,732百万円、無形固定資産の取得による支出が503百万円であります。

2020/06/29 12:04