営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて3,958百万円増加し、14,880百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果使用した資金は、4,320百万円(前期は534百万円の収入)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純損失が11,252百万円、減価償却費が2,395百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は3,408百万円(前期は4,643百万円の支出)となりました。主な内訳は定期預金の預入による純支出833百万円、有形固定資産の取得による支出が2,529百万円、資産除去債務の履行による支出が1,778百万円、無形固定資産の取得による支出が334百万円であります。

2021/06/28 15:41