純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比3,278百万円減少の35,964百万円となりました。流動負債は、買掛金等の減少及び短期借入金の返済により前期末比1,788百万円減少の15,801百万円、固定負債は、長期借入金の返済や長期リース債務の減少等により前期末比1,490百万円減少の20,163百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比1,817百万円減少の22,864百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の純資産の部は、配当による資本剰余金の減少779百万円及び利益剰余金の増加1,782百万円並びに円安等による為替換算調整勘定の増加39百万円等により、前期末比1,074百万円増加の18,882百万円となりました。これらの要因により、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は34.2%と改善するとともに、当座比率は195.9%及び流動比率は236.4%と一定の財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2023/08/10 15:00