ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,256 | 2,007 |
| 減価償却費 | 498 | 408 |
| 減損損失 | － | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -350 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -152 |
| 支払利息 | 68 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -972 | -826 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 差入保証金償却額 | 8 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,103 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 36 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 60 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | 52 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | -316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | 120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -409 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 99 | 10 |
| その他 | -162 | -459 |
| 小計 | 1,889 | 313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 206 |
| 利息の支払額 | -70 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -149 | -15 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,306 | -14,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,304 | 15,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -352 |
| 差入保証金の回収による収入 | 215 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 9 |
| その他 | -46 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | 82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -1,556 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -270 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -364 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -2,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923 | -2,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,627 | 9,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
