純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比5,796百万円減少の33,446百万円となりました。流動負債は、買掛金、未払金等の減少及び短期借入金の返済により前期末比3,048百万円減少の14,540百万円、固定負債は、長期借入金の返済や長期リース債務の減少等により前期末比2,747百万円減少の18,905百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比3,494百万円減少の21,187百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の純資産の部は、配当による資本剰余金の減少828百万円及び利益剰余金の増加2,799百万円並びに円安等による為替換算調整勘定の増加1,565百万円等により前期末比3,718百万円増加の21,526百万円となりました。これらの要因により、当第2四半期連結会計期間末の自己資本比率は38.9%と改善するとともに、当座比率は223.5%及び流動比率は259.1%と一定の財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2023/11/14 15:00