キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,835 | 3,297 |
| 減価償却費 | 963 | 860 |
| 減損損失 | 344 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 333 | -42 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -376 |
| 支払利息 | 128 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -1,611 | -1,209 |
| 固定資産除却損 | 1 | 12 |
| 差入保証金償却額 | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 54 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 113 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -65 | -6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | -229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | 45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 139 | 44 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 88 | -383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19 | -92 |
| その他 | -445 | 21 |
| 小計 | 4,031 | 2,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 340 |
| 利息の支払額 | -132 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -698 | -1,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -190 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -294 | -36 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,003 | -18,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,330 | 19,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,319 | -3,405 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 401 | 163 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42 | － |
| その他 | -28 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 41 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,991 | -3,115 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -451 | -303 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 89 |
| 配当金の支払額 | -365 | -778 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,826 | -4,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | -3,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,627 | 8,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
