有価証券報告書-第44期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,992 | 1,007,005 |
| 減価償却費 | 91,699 | 104,446 |
| のれん償却額 | 6,575 | 6,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -18,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | -16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,800 | -37,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -3,292 |
| 支払利息 | 5,809 | 7,003 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,288 | -18,692 |
| 助成金収入 | -8,972 | -8,239 |
| 関係会社出資金評価損 | 32,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,452 | -96,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,843 | -290,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 521,949 | 83,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,040 | 97,494 |
| その他 | 17,671 | 32,597 |
| 小計 | 948,876 | 849,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,985 | 3,292 |
| 利息の支払額 | -5,840 | -7,003 |
| 助成金の受取額 | 8,972 | 8,239 |
| 法人税等の支払額 | -332,473 | -411,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,518 | 441,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,276 | -19,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,537 | -157 |
| 出資金の分配による収入 | 23,400 | 50,700 |
| 貸付けによる支出 | -1,464 | -5,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 755 | 2,718 |
| その他 | 7,066 | -7,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,055 | 10,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,007 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,025 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,097 | -270,800 |
| 配当金の支払額 | -95,728 | -155,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,174 | -408,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,636 | 44,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,913 | 1,159,154 |