キャッシュ・フローの状況
2022年12月14日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1978万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7483万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7298万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 201 | -297 | 145 | -97 | -303 | 864 | 通期 | 623 | -626 | 303 | -4 | -654 | 1,115 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -222 | -4 | -272 | -226 | -13 | 617 | 通期 | 442 | 11 | -408 | 452 | -30 | 1,159 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -92 | -670 | 551 | -762 | -33 | 948 | 通期 | 755 | -731 | 376 | 25 | -48 | 1,560 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 196 | -150 | -366 | 46 | -158 | 1,239 | 通期 | 768 | -348 | -546 | 419 | -260 | 1,433 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 310 | -78 | -399 | 233 | -85 | 1,267 | 通期 | 778 | -292 | -508 | 486 | -297 | 1,412 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 391 | -111 | -414 | 280 | -119 | 1,278 | 通期 | 1,115 | -247 | -266 | 868 | -194 | 2,013 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 344 | -126 | -358 | 218 | -120 | 1,873 | 通期 | 812 | -246 | -507 | 567 | -234 | 2,073 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 267 | -134 | -107 | 133 | -122 | 2,099 | 通期 | 1,885 | -889 | -362 | 996 | -1,148 | 2,707 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 906 | -755 | 94 | 151 | -761 | 2,952 | 通期 | 2,125 | -1,244 | -18 | 881 | -1,529 | 3,569 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 73 | -2,275 | 1,320 | -2,202 | -1,891 | 2,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月（連）
- -353万
- 2015年4月（連） プラ転
- 4億5247万
- 2016年4月（連） -94.56%
- 2459万
- 2017年4月（連） 大幅増
- 4億1916万
- 2018年4月（連） +15.96%
- 4億8604万
- 2019年4月（連） +78.56%
- 8億6786万
- 2020年4月（連） -34.72%
- 5億6650万
- 2021年4月（連） +75.76%
- 9億9566万
- 2022年4月（連） -11.55%
- 8億8070万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 6.37%
- 2015年4月（連）
- 4.25%
- 2016年4月（連）
- 6.62%
- 2017年4月（連）
- 5.73%
- 2018年4月（連）
- 5.31%
- 2019年4月（連）
- 7.21%
- 2020年4月（連）
- 4.78%
- 2021年4月（連）
- 10.24%
- 2022年4月（連）
- 10.37%