7533 グリーンクロス

7533
2024/03/27
時価
111億円
PER 予
10.23倍
2010年以降
4.76-13.53倍
(2010-2023年)
PBR
1.03倍
2010年以降
0.48-1.6倍
(2010-2023年)
配当 予
2.67%
ROE 予
10.05%
ROA 予
5.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月13日 9:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3071万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2529万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億4411万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
4月期
連結
2Q-222-4-272-226-13617
通期44211-408452-301,159
2016年
4月期
連結
2Q-92-670551-762-33948
通期755-73137625-481,560
2017年
4月期
連結
2Q196-150-36646-1581,239
通期768-348-546419-2601,433
2018年
4月期
連結
2Q310-78-399233-851,267
通期778-292-508486-2971,412
2019年
4月期
連結
2Q391-111-414280-1191,278
通期1,115-247-266868-1942,013
2020年
4月期
連結
2Q344-126-358218-1201,873
通期812-246-507567-2342,073
2021年
4月期
連結
2Q267-134-107133-1222,099
通期1,885-889-362996-1,1482,707
2022年
4月期
連結
2Q906-75594151-7612,952
通期2,125-1,244-18881-1,5293,569
2023年
4月期
連結
2Q73-2,2751,320-2,202-1,8912,687
通期1,373-3,2191,590-1,846-3,4713,313
2024年
4月期
連結
2Q1,344-425-431919-4333,801
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/04(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年4月(連)
4億4190万
2016年4月(連) +70.93%
7億5535万
2017年4月(連) +1.63%
7億6764万
2018年4月(連) +1.36%
7億7807万
2019年4月(連) +43.27%
11億1471万
2020年4月(連) -27.16%
8億1201万
2021年4月(連) +132.1%
18億8468万
2022年4月(連) +12.73%
21億2455万
2023年4月(連) -35.39%
13億7267万

投資活動によるCF#3

2015年4月(連)資金回収
1056万
2016年4月(連)資金投入
-7億3076万
2017年4月(連)投入-52.31%
-3億4848万
2018年4月(連)投入-16.2%
-2億9202万
2019年4月(連)投入-15.47%
-2億4684万
2020年4月(連)投入-0.54%
-2億4550万
2021年4月(連)投入+262.12%
-8億8902万
2022年4月(連)投入+39.91%
-12億4385万
2023年4月(連)投入+158.78%
-32億1886万

財務活動によるCF#4

2015年4月(連)返済還元
-4億823万
2016年4月(連)資金調達
3億7583万
2017年4月(連)返済還元
-5億4553万
2018年4月(連)返済還元
-5億754万
2019年4月(連)返済還元
-2億6633万
2020年4月(連)返済還元
-5億659万
2021年4月(連)返済還元
-3億6183万
2022年4月(連)返済還元
-1817万
2023年4月(連)資金調達
15億8984万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年4月(連)
4億5247万
2016年4月(連) -94.56%
2459万
2017年4月(連) 大幅増
4億1916万
2018年4月(連) +15.96%
4億8604万
2019年4月(連) +78.56%
8億6786万
2020年4月(連) -34.72%
5億6650万
2021年4月(連) +75.76%
9億9566万
2022年4月(連) -11.55%
8億8070万
2023年4月(連) マイ転
-18億4619万

設備投資#6#7*

2015年4月(連)
-2998万
2016年4月(連)増加+61.74%
-4849万
2017年4月(連)増加+436.2%
-2億6002万
2018年4月(連)増加+14.07%
-2億9660万
2019年4月(連)減少-34.59%
-1億9400万
2020年4月(連)増加+20.62%
-2億3400万
2021年4月(連)増加+390.6%
-11億4800万
2022年4月(連)増加+33.19%
-15億2900万
2023年4月(連)増加+127.01%
-34億7100万

現金等#8

2015年4月(連)
11億5915万
2016年4月(連) +34.55%
15億5958万
2017年4月(連) -8.1%
14億3321万
2018年4月(連) -1.5%
14億1171万
2019年4月(連) +42.61%
20億1324万
2020年4月(連) +2.98%
20億7315万
2021年4月(連) +30.57%
27億697万
2022年4月(連) +31.86%
35億6949万
2023年4月(連) -7.18%
33億1315万

営業CFマージン

2015年4月(連)
4.25%
2016年4月(連)
6.62%
2017年4月(連)
5.73%
2018年4月(連)
5.31%
2019年4月(連)
7.21%
2020年4月(連)
4.78%
2021年4月(連)
10.24%
2022年4月(連)
10.37%
2023年4月(連)
6.1%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/04、2016/04、2017/04、2018/04)
#8 : 現金及び現金同等物の残高