四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 503,921 | 555,547 |
減価償却費 | 70,796 | 78,738 |
のれん償却額 | 37,356 | 41,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,634 | 2,073 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,600 | 94,950 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -18,000 |
受取利息及び受取配当金 | -3,301 | -4,928 |
支払利息 | 1,722 | 1,422 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 298 | 1,055 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,324 | -271,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59,747 | -237,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121,260 | 354,117 |
その他 | -80,241 | -15,556 |
小計 | 592,976 | 582,129 |
利息及び配当金の受取額 | 3,301 | 4,928 |
利息の支払額 | -1,722 | -1,422 |
法人税等の支払額 | -203,371 | -241,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,183 | 343,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99,948 | -118,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,235 | -1,879 |
投資有価証券の取得による支出 | -143 | -152 |
出資金の分配による収入 | 11,880 | 1,570 |
貸付けによる支出 | -5,600 | -4,473 |
貸付金の回収による収入 | 1,529 | 2,029 |
その他 | 579 | -5,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,939 | -126,006 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -195,012 | -129,654 |
リース債務の返済による支出 | -15,240 | -15,615 |
割賦債務の返済による支出 | -1,614 | -1,885 |
自己株式の処分による収入 | - | 6,228 |
配当金の支払額 | -201,844 | -217,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,711 | -358,467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,466 | -140,687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,242 | 1,872,554 |