四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 555,547 | 569,767 |
減価償却費 | 78,738 | 77,320 |
のれん償却額 | 41,011 | 41,011 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,073 | -5,066 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 94,950 | -29,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -6,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,928 | -4,310 |
支払利息 | 1,422 | 745 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,055 | 7,442 |
売上債権の増減額(△は増加) | -271,039 | -313,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -237,262 | -251,583 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 354,117 | 387,750 |
その他 | -15,556 | 118,609 |
小計 | 582,129 | 592,445 |
利息及び配当金の受取額 | 4,928 | 4,310 |
利息の支払額 | -1,422 | -745 |
法人税等の支払額 | -241,848 | -328,636 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,786 | 267,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -118,009 | -110,657 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,879 | -11,498 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -146 |
出資金の分配による収入 | 1,570 | - |
貸付けによる支出 | -4,473 | -300 |
貸付金の回収による収入 | 2,029 | 2,367 |
その他 | -5,090 | -13,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,006 | -134,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 215,000 |
長期借入金の返済による支出 | -129,654 | -119,101 |
リース債務の返済による支出 | -15,615 | -11,379 |
割賦債務の返済による支出 | -1,885 | -271 |
自己株式の処分による収入 | 6,228 | 69,942 |
配当金の支払額 | -217,541 | -261,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,467 | -107,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,687 | 26,229 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,073,150 | 2,099,379 |