四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,767 | 646,923 |
| 減価償却費 | 420,192 | 594,651 |
| のれん償却額 | 41,011 | 41,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,066 | 2,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,580 | 67,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,310 | -4,382 |
| 支払利息 | 745 | 1,390 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,442 | -17,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,661 | -569,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -239,498 | -102,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,045 | 361,868 |
| その他 | 185,913 | 84,464 |
| 小計 | 904,001 | 1,105,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,310 | 4,382 |
| 利息の支払額 | -745 | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -328,636 | -202,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,929 | 906,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,431 | -760,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,498 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -180 |
| 出資金の分配による収入 | － | 12,000 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,367 | 2,117 |
| その他 | -13,859 | -8,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,868 | -755,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 215,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,101 | -45,835 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,379 | -5,445 |
| 割賦債務の返済による支出 | -93,052 | -117,354 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,942 | － |
| 配当金の支払額 | -261,240 | -237,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,831 | 93,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,229 | 244,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706,974 | 2,951,619 |