四半期報告書-第52期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,923 | 695,519 |
| 減価償却費 | 594,651 | 577,180 |
| のれん償却額 | 41,011 | 53,577 |
| 負ののれん発生益 | － | -43,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,700 | 24,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,382 | -6,556 |
| 支払利息 | 1,390 | 5,670 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,940 | 2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,195 | -70,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,750 | -667,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,868 | 73,799 |
| その他 | 84,464 | -273,881 |
| 小計 | 1,105,902 | 372,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,382 | 6,556 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -5,670 |
| 法人税等の支払額 | -202,877 | -300,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,017 | 72,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,558 | -1,890,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -271 |
| 出資金の分配による収入 | 12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -437,726 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,117 | 49,999 |
| その他 | -8,430 | 5,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,051 | -2,274,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,835 | -264,591 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,445 | -4,095 |
| 割賦債務の返済による支出 | -117,354 | -137,289 |
| 配当金の支払額 | -237,686 | -264,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,678 | 1,319,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,644 | -882,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,619 | 2,687,432 |