有価証券報告書-第48期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,150,768 | 1,244,516 |
減価償却費 | 122,223 | 149,513 |
のれん償却額 | 74,713 | 74,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,526 | 9,059 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,800 | 21,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,795 | -5,816 |
支払利息 | 4,750 | 3,328 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,657 | -1,697 |
助成金収入 | -4,649 | -4,235 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,178 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -231,329 | -10,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260,202 | -125,967 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289,815 | 178,055 |
その他 | 20,516 | 11,857 |
小計 | 1,196,605 | 1,544,604 |
利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 5,816 |
利息の支払額 | -4,750 | -3,328 |
助成金の受取額 | 4,649 | 4,235 |
法人税等の支払額 | -423,228 | -436,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,071 | 1,114,718 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -159,687 | -112,639 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,922 | -39,617 |
投資有価証券の取得による支出 | -187 | -100,169 |
出資金の分配による収入 | 11,120 | 13,780 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,893 |
貸付けによる支出 | -8,867 | -12,600 |
貸付金の回収による収入 | 2,063 | 4,580 |
その他 | 453 | -2,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,028 | -246,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -376,664 | -338,261 |
リース債務の返済による支出 | -30,097 | -30,577 |
割賦債務の返済による支出 | -3,228 | -3,228 |
自己株式の処分による収入 | - | 107,616 |
配当金の支払額 | -197,553 | -201,888 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,543 | -266,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,499 | 601,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,411,711 | 2,013,242 |