有価証券報告書-第49期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,244,516 | 1,365,724 |
減価償却費 | 149,513 | 164,752 |
のれん償却額 | 74,713 | 82,022 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,059 | -1,303 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,900 | 144,580 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -12,000 |
受取利息及び受取配当金 | -5,816 | -7,835 |
支払利息 | 3,328 | 2,318 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,697 | 3,006 |
助成金収入 | -4,235 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,623 | -277,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,967 | -356,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 178,055 | 207,368 |
その他 | 11,857 | -37,226 |
小計 | 1,544,604 | 1,277,873 |
利息及び配当金の受取額 | 5,816 | 7,835 |
利息の支払額 | -3,328 | -2,318 |
助成金の受取額 | 4,235 | - |
法人税等の支払額 | -436,608 | -471,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,718 | 812,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,639 | -233,570 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,617 | -1,879 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,169 | -200 |
出資金の分配による収入 | 13,780 | 2,850 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,893 | - |
貸付けによる支出 | -12,600 | -5,773 |
貸付金の回収による収入 | 4,580 | 4,299 |
その他 | -2,076 | -11,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,849 | -245,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -338,261 | -259,308 |
リース債務の返済による支出 | -30,577 | -29,861 |
割賦債務の返済による支出 | -3,228 | -6,191 |
自己株式の処分による収入 | 107,616 | 6,211 |
配当金の支払額 | -201,888 | -217,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,338 | -506,596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,530 | 59,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,242 | 2,073,150 |