有価証券報告書-第47期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,175,807 | 1,150,768 |
減価償却費 | 109,811 | 122,223 |
のれん償却額 | 74,713 | 74,713 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,119 | -6,526 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,400 | 12,800 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | -5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,130 | -4,795 |
支払利息 | 6,480 | 4,750 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,672 | -1,657 |
助成金収入 | -6,644 | -4,649 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 35,178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278,340 | -231,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234,194 | -260,202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 366,049 | 289,815 |
その他 | 27,555 | 20,516 |
小計 | 1,232,155 | 1,196,605 |
利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 4,795 |
利息の支払額 | -6,480 | -4,750 |
助成金の受取額 | 6,644 | 4,649 |
法人税等の支払額 | -468,799 | -423,228 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,649 | 778,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -257,156 | -159,687 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -136,922 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,164 | -187 |
出資金の分配による収入 | 17,987 | 11,120 |
貸付けによる支出 | -4,040 | -8,867 |
貸付金の回収による収入 | 849 | 2,063 |
その他 | -3,096 | 453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,489 | -292,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -459,994 | -376,664 |
リース債務の返済による支出 | -25,190 | -30,097 |
割賦債務の返済による支出 | -807 | -3,228 |
自己株式の処分による収入 | 21,045 | - |
自己株式の取得による支出 | -85,680 | - |
配当金の支払額 | -194,907 | -197,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,533 | -507,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -126,373 | -21,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,211 | 1,411,711 |